ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,618 | 7,291 |
| 減価償却費 | 6,993 | 7,290 |
| 減損損失 | 309 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 269 | 212 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 18 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -469 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -368 |
| 支払利息 | 182 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -137 |
| 固定資産廃棄損 | 41 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,851 | 5,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,551 | -1,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,679 | -31,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -860 | 356 |
| その他 | 244 | -1,349 |
| 小計 | 13,157 | -14,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 457 |
| 利息の支払額 | -189 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,778 | -3,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,597 | -17,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -1,458 | -3,275 |
| 貸与資産の取得による支出 | -5,081 | -7,061 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 371 | 591 |
| 貸与資産の売却による収入 | 649 | 547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -12 |
| その他の支出 | -366 | -818 |
| その他の収入 | 324 | 670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,574 | -9,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,036 | 27,481 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,496 | -827 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16 | -12 |
| 配当金の支払額 | -505 | -503 |
| その他 | -30 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,085 | 26,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063 | -527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,680 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617 | 2,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
