有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,033 | 17,878 |
減価償却費 | 15,927 | 15,996 |
減損損失 | 79 | 96 |
負ののれん償却額 | -529 | -529 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 484 | -16,907 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -25 | 123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17,636 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 910 | 1,052 |
受取利息及び受取配当金 | -648 | -1,102 |
支払利息 | 338 | 267 |
持分法による投資損益(△は益) | -255 | -251 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,292 | -6,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,723 | 1,257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,263 | 1,814 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,017 | -663 |
その他 | 967 | 530 |
小計 | 4,466 | 30,480 |
利息及び配当金の受取額 | 729 | 1,197 |
利息の支払額 | -359 | -271 |
法人税等の支払額 | -6,291 | -6,056 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | 25,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -7,182 | -9,566 |
貸与資産の取得による支出 | -14,293 | -16,738 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 1,398 | 1,414 |
貸与資産の売却による収入 | 1,343 | 1,442 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -167 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -65 |
その他の支出 | -1,171 | -866 |
その他の収入 | 710 | 953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,302 | -23,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,485 | -3,520 |
長期借入れによる収入 | - | 4,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -1,697 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -18 | -28 |
配当金の支払額 | -1,008 | -1,177 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,295 | -1,626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -462 | 128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065 | 2,194 |