ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,256 | 16,033 |
| 減価償却費 | 15,715 | 15,927 |
| 減損損失 | 666 | 79 |
| 負ののれん償却額 | -529 | -529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 550 | 484 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 39 | -25 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 378 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -648 |
| 支払利息 | 397 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,758 | -3,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,794 | 1,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,034 | -28,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -887 | 1,017 |
| その他 | 1,953 | 967 |
| 小計 | 31,474 | 4,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 729 |
| 利息の支払額 | -395 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -5,239 | -6,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,469 | -1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -4,747 | -7,182 |
| 貸与資産の取得による支出 | -12,900 | -14,293 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,101 | 1,398 |
| 貸与資産の売却による収入 | 1,431 | 1,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -26 |
| その他の支出 | -499 | -1,171 |
| その他の収入 | 1,055 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,702 | -19,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,456 | 22,485 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -1,161 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,009 | -1,008 |
| その他 | -32 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,919 | 20,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153 | -462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,680 | 2,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,527 | 2,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
