財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、△240億48百万円(前期比4億54百万円減)でありました。これは主に、ATグループ高辻サービスセンター及びATグループ本社北館の全面改築などにより、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過84億71百万円、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過149億44百万円の資金減少があったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、△6億2百万円(前期比10億23百万円増)でありました。これは主に、短期借入金13億60百万円及び長期借入金8億78百万円の返済、配当金の支払額13億45百万円の資金減少があった一方で、長期借入による収入30億円があったことなどによります。

2015/06/26 14:07