利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、45億40百万円(前年同期比50億79百万円支出増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益25億80百万円の計上と、増収に伴う売上債権・たな卸資産の増加と仕入債務の減少による資金の減少58億19百万円、法人税等の支払12億5百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、6億5百万円(前年同期比1億30百万円支出減)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得支出5億85百万円と、投資有価証券の売買によるネット支出1億41百万円によるものです。

2014/11/14 10:10