営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比57億12百万円減少し、158億44百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、45億40百万円(前年同期比50億79百万円支出増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益25億80百万円の計上と、増収に伴う売上債権・たな卸資産の増加と仕入債務の減少による資金の減少58億19百万円、法人税等の支払12億5百万円によるものです。

2014/11/14 10:10