営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比5億91百万円減少し、148億21百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動から得られた資金は、1億9百万円(前年同期比42億21百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億72百万円の計上と、売上債権・仕入債務の減少とたな卸資産の増加によるネット資金の減少35億60百万円、法人税等の支払3億31百万円によるものです。

2015/08/11 9:16