利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、22億45百万円(前年同期比77億36百万円支出増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億36百万円の計上と、売上債権・たな卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少40億17百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、2億31百万円(前年同期比14億29百万円支出増)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出2億46百万円、投資有価証券の売買によるネット支出38百万円によるものです。

2017/11/14 9:15