利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、5億93百万円(前年同期比25億45百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益69億61百万円の計上と、売上債権・棚卸資産、並びに仕入債務の増加によるネット資金の減少67億80百万円、法人税等の支払25億41百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、11億67百万円(前年同期比4億12百万円支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出23億10百万円、投資有価証券の売却による収入4億67百万円、3ヶ月を超える定期預金による支出5億79百万円、補助金の受取による収入14億35百万円によるものです。

2023/02/14 9:34