財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、11億67百万円(前年同期比4億12百万円支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出23億10百万円、投資有価証券の売却による収入4億67百万円、3ヶ月を超える定期預金による支出5億79百万円、補助金の受取による収入14億35百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において財務活動により得られた資金は、17億11百万円(前年同期比30億96百万円収入増)となりました。これは主に、配当金の支払13億88百万円、短期借入金の増加25億70百万円、長期借入金の増加5億30百万円によるものです。

2023/02/14 9:34