利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、78億63百万円(前年同期比115億62百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益43億84百万円の計上と、売上債権・棚卸資産、並びに仕入債務の増加によるネット資金の増加15億32百万円、未収入金の減少による資金の増加26億50百万円、法人税等の支払17億87百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動により得られた資金は、2億24百万円(前年同期比15億56百万円収入増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億38百万円、無形固定資産の取得による支出1億26百万円、投資有価証券の取得による支出1億25百万円、有価証券の償還による収入1億66百万円、3ヶ月を超える定期預金の払戻による収入4億40百万円によるものです。

2023/11/14 10:31