利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、107億42百万円(前年同期比113億35百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益65億5百万円の計上と、売上債権・棚卸資産、並びに仕入債務の増加によるネット資金の増加40億31百万円、未収入金の減少による資金の増加32億22百万円、法人税等の支払33億85百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、7億81百万円(前年同期比3億85百万円収入増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億29百万円、無形固定資産の取得による支出1億69百万円、投資有価証券の取得による支出1億40百万円、有価証券の償還による収入1億66百万円、3ヶ月を超える定期預金の純増減による支出4億35百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入71百万円によるものです。

2024/02/14 9:27