財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動に使用した資金は、3億1百万円(前年同期比5億25百万円支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億47百万円、無形固定資産の取得による支出3億41百万円、投資有価証券の売却による収入3億41百万円、3ヶ月超定期預金の払戻による収入52百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動に使用した資金は、5億89百万円(前年同期比10億59百万円支出増)となりました。これは主に、配当金の支払13億8百万円、短期借入金の増加8億92百万円、長期借入金の返済1億72百万円によるものです。

2024/11/14 10:07