利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、82億90百万円(前年同期比3億57百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益32億55百万円の計上と、売上債権・棚卸資産の減少、並びに仕入債務の増加によるネット資金の増加67億12百万円、法人税等の支払2億45百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動に使用した資金は、12億24百万円(前年同期比9億22百万円支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億16百万円、無形固定資産の取得による支出14億66百万円、投資有価証券の売却による収入7億82百万円、短期貸付金による支出88百万円によるものです。

2025/11/14 14:02