オンワード HD（8016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,490 | 3,991 |
| 減価償却費 | 3,702 | 3,239 |
| 減損損失 | 213 | 212 |
| のれん償却額 | 1,456 | 1,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | -142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -210 |
| 支払利息 | 272 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,164 | 4,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -512 | -1,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,528 | -3,178 |
| その他 | -11,743 | -3,006 |
| 小計 | -2,712 | 5,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 306 |
| 利息の支払額 | -301 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -2,663 | -5,732 |
| 法人税等の還付額 | 186 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,070 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -458 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 433 | 1,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,046 | -5,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 588 | 13,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,526 | -2,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,765 | 7,237 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -176 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 143 | 6,058 |
| その他 | -765 | 722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | 18,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,481 | -17,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,854 | -1,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,292 |
| 配当金の支払額 | -3,769 | -3,699 |
| その他 | -672 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,179 | -25,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321 | -700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,255 | -7,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,562 | 20,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
