短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

短期借入金

区分	金額(百万円)
株式会社三井住友銀行	5,000
株式会社みずほ銀行	5,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	4,074
三井住友信託銀行株式会社	2,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000
合計	18,074

2014/05/28 15:24

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	28,614	41,824	0.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	18,967	3,132	0.8	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)およびその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2014/05/28 15:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
④ 支払手形及び買掛金	(33,512)	(33,512)	―
⑤ 短期借入金	(28,614)	(28,614)	―
⑥ 長期借入金	(20,291)	(20,409)	118
(1年内返済予定のものを含む)

(※)負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当連結会計年度(平成26年2月28日)

2014/05/28 15:24