有価証券報告書-第67期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 関係会社株式
③ 関係会社長期貸付金
④ 短期借入金
⑤ 長期借入金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 159 |
| 普通預金 | 2 |
| 定期預金 | ― |
| その他預金 | 4 |
| 小計 | 166 |
| 合計 | 166 |
② 関係会社株式
| 銘柄 | 金額(百万円) |
| 株式会社オンワード樫山 | 40,192 |
| オンワードラグジュアリーグループS.P.A. | 31,786 |
| 株式会社オンワードリゾート&ゴルフ | 11,028 |
| エクセル株式会社 | 7,768 |
| 株式会社クリエイティブヨーコ | 7,603 |
| 株式会社ダイドーリミテッド | 6,281 |
| チャコット株式会社 | 4,535 |
| オンワード商事株式会社 | 3,193 |
| 株式会社アイランド | 3,159 |
| 株式会社バーズ・アソシエーション | 1,838 |
| その他 | 2,004 |
| 合計 | 119,392 |
③ 関係会社長期貸付金
| 区分 | 金額(百万円) |
| バスストップ株式会社 | 2,750 |
| 株式会社バーズ・アソシエーション | 2,730 |
| 株式会社キャンデラインターナショナル | 1,650 |
| 株式会社J.ディレクション | 1,500 |
| 株式会社ビエン | 1,350 |
| その他 | 2,125 |
| 合計 | 12,105 |
④ 短期借入金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 株式会社三井住友銀行 | 5,000 |
| 株式会社みずほ銀行 | 5,000 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4,074 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000 |
| 合計 | 18,074 |
⑤ 長期借入金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 株式会社三井住友銀行 | 5,200 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4,000 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 400 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 400 |
| 合計 | 12,000 |
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