営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失、減損損失、売上債権の減少、仕入債務の減少等により36億54百万円の収入(前年同期は9億85百万円の支出)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、売場設備への投資および連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得等により89億40百万円の支出(前年同期は37億5百万円の支出)となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増減および配当金の支払いが主なもので39億44百万円の収入(前年同期は51億90百万円の収入)となりました。 これらの結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて14億29百万円減少し、298億7百万円となりました。
(4) 事業上および財務上の対処すべき課題

2019/10/11 15:02