利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、12,747百万円となり、前連結会計年度に比べ26,016百万円増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,064百万円、米国エネルギー業界の低迷および米中貿易摩擦による景気減速等の影響により売上高が減少したことに伴い、売上債権が26,990百万円減少し、仕入債務が22,005百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,608百万円となり、前連結会計年度に比べ1,617百万円減少しました。これは主に、当社の東京本社移転と線材加工拠点である米国子会社「Grand Blanc Processing, L.L.C」の設備投資などの有形固定資産の取得による支出2,004百万円によるものです。

2020/06/25 11:44