8075 神鋼商事

8075
2024/06/21
時価
679億円
PER 予
8.33倍
2010年以降
2.61-15.45倍
(2010-2024年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.24-0.89倍
(2010-2024年)
配当 予
3.91%
ROE 予
9.42%
ROA 予
2.04%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 13:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 90億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億8900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -72億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-964-2103,426-1,174-33318,372
通期-1,701-1,6325,122-3,333-1,08718,589
2016年
3月期
連結
2Q-4,644-1,3024,203-5,946-1,16516,809
通期-2,337-3,4294,568-5,766-3,15316,897
2017年
3月期
連結
2Q-793-1,027791-1,820-52715,096
通期5,875-1,318-4,5754,557-94616,490
2018年
3月期
連結
2Q-3,145-1172,928-3,262-23316,119
通期199-6802,840-481-66019,022
2019年
3月期
連結
2Q-4,029-758975-4,787-34514,962
通期-13,268-1,9902,104-15,258-1,0985,552
2020年
3月期
連結
2Q5,156-1,6922,1613,464-78111,013
通期12,747-3,6081,9779,139-2,00416,602
2021年
3月期
連結
2Q3,481-6501,3942,831-37820,600
通期14,894-2,048-6,82512,846-1,54922,432
2022年
3月期
連結
2Q-10,2101369,317-10,074-37222,008
通期-9,279-8064,068-10,085-1,05815,397
2023年
3月期
連結
2Q2,435-1,4344,1821,001-94421,385
通期7,664-1,523-9,1886,141-1,10812,800
2024年
3月期
連結
2Q-2,406754,235-2,331-53015,165
通期9,090-2,789-7,2406,301-90112,308
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-17億100万
2016年3月(連) -37.39%
-23億3700万
2017年3月(連) プラ転
58億7500万
2018年3月(連) -96.61%
1億9900万
2019年3月(連) マイ転
-132億6800万
2020年3月(連) プラ転
127億4700万
2021年3月(連) +16.84%
148億9400万
2022年3月(連) マイ転
-92億7900万
2023年3月(連) プラ転
76億6400万
2024年3月(連) +18.61%
90億9000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-16億3200万
2016年3月(連)投入+110.11%
-34億2900万
2017年3月(連)投入-61.56%
-13億1800万
2018年3月(連)投入-48.41%
-6億8000万
2019年3月(連)投入+192.65%
-19億9000万
2020年3月(連)投入+81.31%
-36億800万
2021年3月(連)投入-43.24%
-20億4800万
2022年3月(連)投入-60.64%
-8億600万
2023年3月(連)投入+88.96%
-15億2300万
2024年3月(連)投入+83.13%
-27億8900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
51億2200万
2016年3月(連)資金調達
45億6800万
2017年3月(連)返済還元
-45億7500万
2018年3月(連)資金調達
28億4000万
2019年3月(連)資金調達
21億400万
2020年3月(連)資金調達
19億7700万
2021年3月(連)返済還元
-68億2500万
2022年3月(連)資金調達
40億6800万
2023年3月(連)返済還元
-91億8800万
2024年3月(連)返済還元
-72億4000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-33億3300万
2016年3月(連) -73%
-57億6600万
2017年3月(連) プラ転
45億5700万
2018年3月(連) マイ転
-4億8100万
2019年3月(連) 大幅減
-152億5800万
2020年3月(連) プラ転
91億3900万
2021年3月(連) +40.56%
128億4600万
2022年3月(連) マイ転
-100億8500万
2023年3月(連) プラ転
61億4100万
2024年3月(連) +2.61%
63億100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-10億8700万
2016年3月(連)増加+190.06%
-31億5300万
2017年3月(連)減少-70%
-9億4600万
2018年3月(連)減少-30.23%
-6億6000万
2019年3月(連)増加+66.36%
-10億9800万
2020年3月(連)増加+82.51%
-20億400万
2021年3月(連)減少-22.7%
-15億4900万
2022年3月(連)減少-31.7%
-10億5800万
2023年3月(連)増加+4.73%
-11億800万
2024年3月(連)減少-18.68%
-9億100万

現金等#8

2015年3月(連)
185億8900万
2016年3月(連) -9.1%
168億9700万
2017年3月(連) -2.41%
164億9000万
2018年3月(連) +15.35%
190億2200万
2019年3月(連) -70.81%
55億5200万
2020年3月(連) +199.03%
166億200万
2021年3月(連) +35.12%
224億3200万
2022年3月(連) -31.36%
153億9700万
2023年3月(連) -16.87%
128億
2024年3月(連) -3.84%
123億800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-0.2%
2016年3月(連)
-0.3%
2017年3月(連)
0.76%
2018年3月(連)
0.02%
2019年3月(連)
-1.39%
2020年3月(連)
1.36%
2021年3月(連)
1.9%
2022年3月(連)
-1.88%
2023年3月(連)
1.31%
2024年3月(連)
1.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高