キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 12:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 41億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,472 | -2,401 | -194 | -3,873 | -991 | 15,049 | 通期 | 3,728 | -4,017 | -2,708 | -289 | -1,464 | 16,282 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -964 | -210 | 3,426 | -1,174 | -333 | 18,372 | 通期 | -1,701 | -1,632 | 5,122 | -3,333 | -1,087 | 18,589 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,644 | -1,302 | 4,203 | -5,946 | -1,165 | 16,809 | 通期 | -2,337 | -3,429 | 4,568 | -5,766 | -3,153 | 16,897 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -793 | -1,027 | 791 | -1,820 | -527 | 15,096 | 通期 | 5,875 | -1,318 | -4,575 | 4,557 | -946 | 16,490 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,145 | -117 | 2,928 | -3,262 | -233 | 16,119 | 通期 | 199 | -680 | 2,840 | -481 | -660 | 19,022 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,029 | -758 | 975 | -4,787 | -345 | 14,962 | 通期 | -13,268 | -1,990 | 2,104 | -15,258 | -1,098 | 5,552 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,156 | -1,692 | 2,161 | 3,464 | -781 | 11,013 | 通期 | 12,747 | -3,608 | 1,977 | 9,139 | -2,004 | 16,602 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,481 | -650 | 1,394 | 2,831 | -378 | 20,600 | 通期 | 14,894 | -2,048 | -6,825 | 12,846 | -1,549 | 22,432 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,210 | 136 | 9,317 | -10,074 | -372 | 22,008 | 通期 | -9,279 | -806 | 4,068 | -10,085 | -1,058 | 15,397 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,435 | -1,434 | 4,182 | 1,001 | -944 | 21,385 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -2億8900万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -33億3300万
- 2016年3月（連） -73%
- -57億6600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 45億5700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億8100万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -152億5800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 91億3900万
- 2021年3月（連） +40.56%
- 128億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -100億8500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 0.44%
- 2015年3月（連）
- -0.2%
- 2016年3月（連）
- -0.3%
- 2017年3月（連）
- 0.76%
- 2018年3月（連）
- 0.02%
- 2019年3月（連）
- -1.39%
- 2020年3月（連）
- 1.36%
- 2021年3月（連）
- 1.9%
- 2022年3月（連）
- -1.88%