キャッシュ・フローの状況
2025年5月8日 12:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 69億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 66億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -50億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,644 | -1,302 | 4,203 | -5,946 | -1,165 | 16,809 | 通期 | -2,337 | -3,429 | 4,568 | -5,766 | -3,153 | 16,897 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -793 | -1,027 | 791 | -1,820 | -527 | 15,096 | 通期 | 5,875 | -1,318 | -4,575 | 4,557 | -946 | 16,490 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,145 | -117 | 2,928 | -3,262 | -233 | 16,119 | 通期 | 199 | -680 | 2,840 | -481 | -660 | 19,022 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,029 | -758 | 975 | -4,787 | -345 | 14,962 | 通期 | -13,268 | -1,990 | 2,104 | -15,258 | -1,098 | 5,552 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,156 | -1,692 | 2,161 | 3,464 | -781 | 11,013 | 通期 | 12,747 | -3,608 | 1,977 | 9,139 | -2,004 | 16,602 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,481 | -650 | 1,394 | 2,831 | -378 | 20,600 | 通期 | 14,894 | -2,048 | -6,825 | 12,846 | -1,549 | 22,432 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,210 | 136 | 9,317 | -10,074 | -372 | 22,008 | 通期 | -9,279 | -806 | 4,068 | -10,085 | -1,058 | 15,397 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,435 | -1,434 | 4,182 | 1,001 | -944 | 21,385 | 通期 | 7,664 | -1,523 | -9,188 | 6,141 | -1,108 | 12,800 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,406 | 75 | 4,235 | -2,331 | -530 | 15,165 | 通期 | 9,090 | -2,789 | -7,240 | 6,301 | -901 | 12,308 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,554 | 560 | -950 | 5,114 | -366 | 16,972 | 通期 | 6,989 | 6,688 | -5,013 | 13,677 | -731 | 21,380 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -57億6600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 45億5700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億8100万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -152億5800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 91億3900万
- 2021年3月（連） +40.56%
- 128億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -100億8500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 61億4100万
- 2024年3月（連） +2.61%
- 63億100万
- 2025年3月（連） +117.06%
- 136億7700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.3%
- 2017年3月（連）
- 0.76%
- 2018年3月（連）
- 0.02%
- 2019年3月（連）
- -1.39%
- 2020年3月（連）
- 1.36%
- 2021年3月（連）
- 1.9%
- 2022年3月（連）
- -1.88%
- 2023年3月（連）
- 1.31%
- 2024年3月（連）
- 1.54%
- 2025年3月（連）
- 1.13%