四半期報告書-第102期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,065 | 2,831 |
| 減価償却費 | 617 | 672 |
| 各種引当金の増減額 | -47 | 445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -646 | -633 |
| 支払利息 | 467 | 634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -397 | -278 |
| 負ののれん発生益 | -152 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | － | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,787 | 19,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,605 | -3,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,613 | -18,978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 267 | -23 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -507 | 4,330 |
| 小計 | -2,765 | 5,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 754 |
| 利息の支払額 | -448 | -622 |
| 法人税等の支払額 | -1,477 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,029 | 5,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 15 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -18 | -151 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 21 | 22 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -193 | -234 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,038 | 2,987 |
| 長期借入れによる収入 | 84 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -1,280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -113 |
| 配当金の支払額 | -575 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -360 | -238 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,059 | 5,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,552 | 11,013 |