四半期報告書-第101期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,155 | 4,065 |
| 減価償却費 | 577 | 617 |
| 各種引当金の増減額 | 321 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -646 |
| 支払利息 | 366 | 467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -397 |
| 負ののれん発生益 | -90 | -152 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,894 | 4,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,042 | -5,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,323 | -5,613 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60 | 267 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | -507 |
| 小計 | -1,918 | -2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 662 |
| 利息の支払額 | -341 | -448 |
| 法人税等の支払額 | -1,480 | -1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233 | -345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 89 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -6 | -18 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 0 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 172 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -193 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 3 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,177 | 2,038 |
| 長期借入れによる収入 | 1,824 | 84 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -111 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -92 |
| 配当金の支払額 | -531 | -575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -360 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | 975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370 | -4,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,022 | 14,962 |