四半期報告書-第100期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,172 | 4,155 |
減価償却費 | 664 | 577 |
各種引当金の増減額 | 155 | 321 |
受取利息及び受取配当金 | -418 | -549 |
支払利息 | 322 | 366 |
持分法による投資損益(△は益) | -386 | -428 |
負ののれん発生益 | - | -90 |
投資有価証券等評価損益(△は益) | 10 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,367 | -16,894 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,424 | -1,042 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,431 | 10,323 |
未収入金の増減額(△は増加) | 831 | 60 |
その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 1,229 |
小計 | -134 | -1,918 |
利息及び配当金の受取額 | 444 | 595 |
利息の支払額 | -321 | -341 |
法人税等の支払額 | -781 | -1,480 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -3,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -527 | -233 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2 |
投資有価証券等の取得による支出 | -6 | -6 |
投資有価証券等の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -544 | -22 |
短期貸付けによる支出 | - | |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 172 |
長期貸付けによる支出 | -12 | -13 |
長期貸付金の回収による収入 | 133 | 15 |
その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,273 | 3,177 |
長期借入れによる収入 | 56 | 1,824 |
長期借入金の返済による支出 | -148 | -1,540 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -28 |
配当金の支払額 | -354 | -531 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -6 |
その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 791 | 2,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,801 | -370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,096 | 16,119 |