神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,172 | 4,155 |
| 減価償却費 | 664 | 577 |
| 各種引当金の増減額 | 155 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -549 |
| 支払利息 | 322 | 366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -428 |
| 負ののれん発生益 | － | -90 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 10 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,367 | -16,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,424 | -1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,431 | 10,323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 831 | 60 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 1,229 |
| 小計 | -134 | -1,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 595 |
| 利息の支払額 | -321 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -781 | -1,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -3,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -544 | -22 |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 172 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 133 | 15 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -87 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,273 | 3,177 |
| 長期借入れによる収入 | 56 | 1,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148 | -1,540 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -28 |
| 配当金の支払額 | -354 | -531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -6 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 32 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791 | 2,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,801 | -370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,096 | 16,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
