四半期報告書-第99期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,279 | 2,172 |
| 減価償却費 | 658 | 664 |
| 各種引当金の増減額 | -9 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -418 |
| 支払利息 | 330 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -5 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 2 | 10 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,994 | -2,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,987 | 2,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,365 | -3,431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | 831 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,435 | -107 |
| 小計 | -3,276 | -134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 444 |
| 利息の支払額 | -326 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,644 | -793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 16 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -4 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153 | -544 |
| 短期貸付けによる支出 | -6 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 170 | 133 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,512 | 1,273 |
| 長期借入れによる収入 | 5,049 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,972 | -148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -442 | -354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -32 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 65 | － |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,203 | 791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,779 | -1,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,809 | 15,096 |