神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,405 | 3,279 |
| 減価償却費 | 550 | 658 |
| 各種引当金の増減額 | 110 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -648 |
| 支払利息 | 286 | 330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -402 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | － | 2 |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,316 | 3,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,419 | 1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,538 | -11,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | 92 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538 | -1,435 |
| 小計 | -242 | -3,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 669 |
| 利息の支払額 | -279 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -4,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -1,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 10 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -85 | -4 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 64 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24 | -153 |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -397 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 170 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,240 | 3,512 |
| 長期借入れによる収入 | 1,740 | 5,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -3,972 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -265 | -442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 782 | 65 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,426 | 4,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,090 | -1,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,372 | 16,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
