神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,143 | 3,405 |
| 減価償却額 | 441 | 550 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 47 | 110 |
| 受取利息及び配当金 | -360 | -404 |
| 支払利息 | 305 | 286 |
| 持分法による投資損益 | -155 | -137 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -402 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 68 | － |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額 | 3,471 | -7,316 |
| たな卸資産の増減額 | 1,271 | -2,419 |
| 仕入債務の増減額 | -7,530 | 2,538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -94 | 11 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | 3,538 |
| 小計 | -937 | -242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 485 |
| 利息の支払額 | -297 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 791 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,061 | -85 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 64 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -151 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 短期貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 54 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -397 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,401 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -477 | 1,240 |
| 長期借入れによる収入 | 635 | 1,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -63 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -6 |
| 配当金の支払額 | -265 | -265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 37 | 782 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | 3,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,557 | 2,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,049 | 18,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
