四半期報告書-第97期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,143 | 3,405 |
減価償却額 | 441 | 550 |
各種引当金の増減額(△は減少) | 47 | 110 |
受取利息及び配当金 | -360 | -404 |
支払利息 | 305 | 286 |
持分法による投資損益 | -155 | -137 |
有形固定資産売却損益 | - | -402 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -2 |
投資有価証券等評価損益(△は益) | 68 | - |
会員権評価損 | 4 | - |
売上債権の増減額 | 3,471 | -7,316 |
たな卸資産の増減額 | 1,271 | -2,419 |
仕入債務の増減額 | -7,530 | 2,538 |
未収入金の増減額(△は増加) | -94 | 11 |
その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -550 | 3,538 |
小計 | -937 | -242 |
利息及び配当金の受取額 | 416 | 485 |
利息の支払額 | -297 | -279 |
法人税等の支払額 | -654 | -927 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -991 | -333 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 791 |
投資有価証券等の取得による支出 | -1,061 | -85 |
投資有価証券等の売却による収入 | - | 64 |
関係会社株式の取得による支出 | -151 | -159 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -24 |
短期貸付けによる支出 | -8 | -3 |
短期貸付金の回収による収入 | 54 | 1 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -397 |
長期貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,401 | -210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -477 | 1,240 |
長期借入れによる収入 | 635 | 1,740 |
長期借入金の返済による支出 | -109 | -63 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -6 |
配当金の支払額 | -265 | -265 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
少数株主からの払込みによる収入 | 37 | 782 |
その他財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | 3,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | -160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,557 | 2,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,049 | 18,372 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | - |