神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,857 | 2,143 |
| 減価償却費 | 355 | 441 |
| 各種引当金の増減額 | -36 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -360 |
| 支払利息 | 314 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -155 |
| 減損損失 | 331 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 68 |
| 会員権売却損益（△は益） | -5 | － |
| 会員権評価損 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,742 | 3,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,046 | 1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,024 | -7,530 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 138 | -94 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -550 |
| 小計 | 3,343 | -937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 416 |
| 利息の支払額 | -319 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -1,729 | -654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593 | -1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673 | -991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -1,061 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -294 | -151 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -8 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7 | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 130 | 30 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -2,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,243 | -477 |
| 長期借入れによる収入 | 5,039 | 635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,104 | -109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -10 |
| 配当金の支払額 | -265 | -265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 153 | 37 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | -3,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,460 | 17,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 93 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,512 | 15,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
