四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,857 | 2,143 |
減価償却費 | 355 | 441 |
各種引当金の増減額 | -36 | 47 |
受取利息及び受取配当金 | -263 | -360 |
支払利息 | 314 | 305 |
持分法による投資損益(△は益) | -89 | -155 |
減損損失 | 331 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 68 |
会員権売却損益(△は益) | -5 | - |
会員権評価損 | 7 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,742 | 3,471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,046 | 1,271 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,024 | -7,530 |
未収入金の増減額(△は増加) | 138 | -94 |
その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -550 |
小計 | 3,343 | -937 |
利息及び配当金の受取額 | 298 | 416 |
利息の支払額 | -319 | -297 |
法人税等の支払額 | -1,729 | -654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593 | -1,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -673 | -991 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -278 | -1,061 |
関係会社株式の取得による支出 | -294 | -151 |
短期貸付けによる支出 | -1 | -8 |
短期貸付金の回収による収入 | 7 | 54 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -6 |
長期貸付金の回収による収入 | 130 | 30 |
その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -2,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,243 | -477 |
長期借入れによる収入 | 5,039 | 635 |
長期借入金の返済による支出 | -3,104 | -109 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -10 |
配当金の支払額 | -265 | -265 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
少数株主からの払込みによる収入 | 153 | 37 |
その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87 | -3,557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,460 | 17,512 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 93 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,512 | 15,049 |