神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,729 | 1,857 |
| 減価償却費 | 256 | 355 |
| 各種引当金の増減額 | -18 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -263 |
| 支払利息 | 351 | 314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -89 |
| 減損損失 | － | 331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 3 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5 |
| 会員権評価損 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,944 | 12,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,155 | -1,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,665 | -9,024 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 131 | 138 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,193 | -1,940 |
| 小計 | 5,503 | 3,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 298 |
| 利息の支払額 | -348 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -1,672 | -1,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,786 | 1,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -294 |
| 短期貸付けによる支出 | -24 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 135 | 130 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595 | -2,243 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 5,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,778 | -3,104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 配当金の支払額 | -221 | -265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 153 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,873 | -435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,666 | 87 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,989 | 14,656 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,656 | 17,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
