神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,520 | 2,729 |
| 減価償却費 | 317 | 256 |
| 各種引当金の増減額 | -161 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -243 |
| 支払利息 | 311 | 351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -70 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損 | 525 | 53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 14 | － |
| 会員権評価損 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,269 | 5,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,333 | -1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202 | -6,665 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96 | 131 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 4,193 |
| 小計 | -2,002 | 5,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 303 |
| 利息の支払額 | -320 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | 3,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 275 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -24 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 103 | 135 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,882 | 595 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437 | -2,778 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -9 |
| 配当金の支払額 | -354 | -221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -9 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,370 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,395 | 15,237 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,237 | 14,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
