四半期報告書-第103期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,831 | 1,146 |
| 減価償却費 | 672 | 637 |
| 各種引当金の増減額 | 445 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -633 | -553 |
| 支払利息 | 634 | 408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -99 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 463 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,747 | 29,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,371 | 1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,978 | -28,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | 827 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,330 | -981 |
| 小計 | 5,839 | 3,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 716 |
| 利息の支払額 | -622 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,156 | 3,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -781 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 4 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -151 | -4 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 22 | 41 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -234 | -68 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,987 | 1,989 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,280 | -154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -125 |
| 配当金の支払額 | -487 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -238 | － |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,461 | 3,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,602 | 20,600 |