四半期報告書-第104期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,146 | 4,730 |
| 減価償却費 | 637 | 736 |
| 各種引当金の増減額 | -166 | 332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -594 |
| 支払利息 | 408 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -368 |
| 負ののれん発生益 | － | -183 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 470 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,163 | -17,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,176 | -8,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,060 | 11,315 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 827 | -2,585 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -981 | 2,375 |
| 小計 | 3,968 | -9,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 740 |
| 利息の支払額 | -435 | -409 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481 | -10,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,094 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -4 | -399 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 41 | 227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -116 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -68 | -129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,989 | 8,754 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | -1,569 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -7 |
| 配当金の支払額 | -309 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | 9,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,997 | -423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,432 | 22,008 |