キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,730 | 6,932 |
| 減価償却費 | 736 | 733 |
| 各種引当金の増減額 | 332 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -740 |
| 支払利息 | 380 | 482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -368 | -524 |
| 負ののれん発生益 | -183 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,109 | -6,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,217 | -11,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,315 | 5,295 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,585 | 1,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,476 | 2,114 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | 6,524 |
| 小計 | -9,174 | 4,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -409 | -474 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -2,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,210 | 2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,094 | 502 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -399 | -6 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 227 | 164 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -116 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -129 | -121 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,754 | 7,134 |
| 長期借入れによる収入 | 2,456 | 3,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -4,738 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 配当金の支払額 | -309 | -1,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,317 | 4,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | 5,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,397 | 21,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
