キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,730 | 6,932 |
減価償却費 | 736 | 733 |
各種引当金の増減額 | 332 | 383 |
受取利息及び受取配当金 | -594 | -740 |
支払利息 | 380 | 482 |
持分法による投資損益(△は益) | -368 | -524 |
負ののれん発生益 | -183 | - |
投資有価証券等評価損益(△は益) | 13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,109 | -6,936 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,217 | -11,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,315 | 5,295 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,585 | 1,141 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,476 | 2,114 |
その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | 6,524 |
小計 | -9,174 | 4,001 |
利息及び配当金の受取額 | 740 | 1,116 |
利息の支払額 | -409 | -474 |
法人税等の支払額 | -1,367 | -2,208 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,210 | 2,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -372 | -944 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,094 | 502 |
投資有価証券等の取得による支出 | -399 | -6 |
投資有価証券等の売却による収入 | 227 | 164 |
関係会社株式の取得による支出 | -59 | -899 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -116 | - |
短期貸付けによる支出 | -1 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -129 | -121 |
長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -1,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,754 | 7,134 |
長期借入れによる収入 | 2,456 | 3,435 |
長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -4,738 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
配当金の支払額 | -309 | -1,416 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | -222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,317 | 4,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -423 | 5,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,397 | 21,385 |