神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,932 | 5,653 |
| 減価償却費 | 733 | 717 |
| 各種引当金の増減額 | 383 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -740 | -884 |
| 支払利息 | 482 | 984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -524 | -50 |
| 出資金評価損 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,936 | -10,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,404 | 949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,295 | -2,848 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,141 | 779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,114 | 1,828 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,524 | 3,001 |
| 小計 | 4,001 | -371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 974 |
| 利息の支払額 | -474 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -2,208 | -2,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435 | -2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 22 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -6 | -181 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 164 | 1,013 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -899 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -121 | -92 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,134 | 6,106 |
| 長期借入れによる収入 | 3,435 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,738 | -609 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -73 |
| 配当金の支払額 | -1,416 | -1,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,182 | 4,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 804 | 460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,987 | 2,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,800 | 15,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
