神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:54
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,653 | 6,959 |
| 減価償却費 | 717 | 817 |
| のれん償却額 | － | 45 |
| 各種引当金の増減額 | 212 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -1,055 |
| 支払利息 | 984 | 973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 50 |
| 負ののれん発生益 | － | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -673 | -670 |
| 出資金評価損 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,748 | 6,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 949 | 4,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,848 | -15,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 779 | 1,958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,828 | 2,747 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,675 | -619 |
| 小計 | -371 | 6,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -995 | -986 |
| 法人税等の支払額 | -2,014 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | 4,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 30 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -181 | -7 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 1,013 | 1,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96 |
| 短期貸付けによる支出 | | -312 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -92 | -52 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,106 | 1,306 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609 | -1,420 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -81 |
| 配当金の支払額 | -1,461 | -1,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -23 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | -17 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,235 | -950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,364 | 4,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,165 | 16,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
