神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:52
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,959 | 6,289 |
| 減価償却費 | 817 | 714 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 各種引当金の増減額 | 110 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -1,722 |
| 支払利息 | 973 | 800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -132 |
| 負ののれん発生益 | -179 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -670 | -506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,506 | 5,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,196 | 2,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,161 | -10,608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,958 | 198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,747 | 299 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -619 | 1,917 |
| 小計 | 6,679 | 5,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,809 |
| 利息の支払額 | -986 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,554 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 169 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -7 | -27 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 1,434 | 646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -312 | -477 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 315 |
| 長期貸付けによる支出 | -52 | -1,067 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,306 | -3,552 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420 | -568 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,682 | -1,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | － |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -5,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 499 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,664 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,972 | 19,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
