神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,794 | 13,068 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,487 |
| のれん償却額 | 91 | 91 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | -663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,709 | -2,136 |
| 支払利息 | 1,891 | 1,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,596 | -584 |
| 負ののれん発生益 | -180 | -101 |
| 減損損失 | 592 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,707 | -2,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,388 | 1,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,167 | -2,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,916 | -1,530 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,475 | -140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,934 | -1,510 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -745 | 5,311 |
| 小計 | 11,074 | 11,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,823 | 2,240 |
| 利息の支払額 | -1,889 | -1,602 |
| 法人税等の支払額 | -4,017 | -4,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,989 | 8,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | -1,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579 | -1,016 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -13 | -169 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 8,281 | 2,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -869 |
| 短期貸付けによる支出 | -749 | -550 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 652 | 788 |
| 長期貸付けによる支出 | -172 | -1,182 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,688 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -792 | -6,915 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,040 | -7,154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -12 |
| 配当金の支払額 | -3,010 | -2,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,013 | -10,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,071 | -3,953 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,380 | 17,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
