神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,582 | 12,794 |
| 減価償却費 | 1,506 | 1,638 |
| のれん償却額 | 38 | 91 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -2,599 | 1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,544 | -1,709 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -1,596 |
| 負ののれん発生益 | － | -180 |
| 減損損失 | － | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -652 | -1,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 264 |
| 出資金売却損益（△は益） | -29 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 10,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,459 | 3,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,361 | -12,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | 1,475 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,135 | -3,934 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,611 | -745 |
| 小計 | 13,502 | 11,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,633 | 1,823 |
| 利息の支払額 | -2,099 | -1,889 |
| 法人税等の支払額 | -3,944 | -4,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,090 | 6,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901 | -731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 42 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -262 | -13 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 1,624 | 8,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,293 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -449 | -749 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 652 |
| 長期貸付けによる支出 | -89 | -172 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | 6,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,744 | -792 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,499 | -3,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -49 |
| 配当金の支払額 | -2,568 | -3,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -71 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,240 | -5,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | 9,071 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,308 | 21,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
