神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,571 | 13,582 |
| 減価償却費 | 1,520 | 1,506 |
| のれん償却額 | － | 38 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -1,544 |
| 支払利息 | 1,397 | 2,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -749 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -485 | -652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -29 |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,681 | 328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,827 | 5,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,975 | -9,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -923 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -737 | 1,135 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 3,611 |
| 小計 | 11,268 | 13,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 1,633 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -2,099 |
| 法人税等の支払額 | -3,792 | -3,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,664 | 9,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 208 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -171 | -262 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 788 | 1,624 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,008 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 153 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,293 |
| 短期貸付けによる支出 | | -449 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -222 | -89 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -2,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,521 | -7,744 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,925 | -2,499 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -22 |
| 配当金の支払額 | -2,745 | -2,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -9 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,188 | -7,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,597 | -492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,800 | 12,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
