キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,473 | 13,571 |
| 減価償却費 | 1,470 | 1,520 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -854 | -1,181 |
| 支払利息 | 788 | 1,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -548 | -749 |
| 負ののれん発生益 | -183 | － |
| 減損損失 | 85 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,690 | 7,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,292 | -19,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,738 | 10,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,175 | -923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,883 | -737 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -411 | 37 |
| 小計 | -7,278 | 11,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,574 |
| 利息の支払額 | -820 | -1,386 |
| 法人税等の支払額 | -2,305 | -3,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,279 | 7,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | 488 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -403 | -171 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 227 | 788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -161 | -1,008 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -129 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -127 | -222 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -1,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,291 | -2,521 |
| 長期借入れによる収入 | 2,521 | 4,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,589 | -7,925 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -2,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -66 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,068 | -9,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,514 | -2,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,397 | 12,800 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,519 | － |
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