有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,064 | 3,076 |
減価償却費 | 1,384 | 1,348 |
のれん償却額 | 86 | 71 |
各種引当金の増減額(△は減少) | 1,318 | 746 |
受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -772 |
支払利息 | 1,212 | 737 |
持分法による投資損益(△は益) | -577 | -345 |
減損損失 | - | 1,024 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 894 | 600 |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,990 | 414 |
棚卸資産の増減額 | 1,207 | 5,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,005 | -30 |
未収入金の増減額(△は増加) | -697 | 588 |
その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570 | 2,860 |
小計 | 14,425 | 16,103 |
利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,004 |
利息の支払額 | -1,200 | -777 |
法人税等の支払額 | -1,665 | -1,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,747 | 14,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -1,549 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 154 |
投資有価証券等の取得による支出 | -426 | -10 |
投資有価証券等の売却による収入 | 29 | 1,092 |
短期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
長期貸付けによる支出 | -494 | -1,122 |
長期貸付金の回収による収入 | 18 | 11 |
その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -743 | -624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,608 | -2,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,217 | -4,489 |
長期借入れによる収入 | 1,950 | 93 |
長期借入金の返済による支出 | -2,711 | -1,445 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -191 | -489 |
配当金の支払額 | -974 | -442 |
非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -51 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -238 | - |
その他財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | -6,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,050 | 5,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,602 | 22,432 |