キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 42億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,223 | -4,834 | -2,277 | 2,389 | -931 | 6,238 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,213 | -1,666 | 5,599 | -453 | -1,167 | 10,559 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,604 | 1,017 | -3,051 | 4,621 | -302 | 12,305 | 通期 | 7,292 | 958 | -2,650 | 8,250 | -354 | 16,395 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -2,216 | -234 | 1,370 | -2,450 | -135 | 15,237 | 3Q | 391 | -835 | 2,116 | -444 | -189 | 17,972 | 通期 | -4,188 | -1,034 | 1,979 | -5,222 | -288 | 12,989 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,786 | -222 | -1,873 | 3,564 | -449 | 14,656 | 通期 | 8,910 | -4,096 | -180 | 4,814 | -764 | 17,460 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,593 | -1,141 | -435 | 452 | -673 | 17,512 | 通期 | 3,592 | -4,311 | 1,335 | -719 | -1,381 | 18,513 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,472 | -2,401 | -194 | -3,873 | -991 | 15,049 | 通期 | 3,728 | -4,017 | -2,708 | -289 | -1,464 | 16,282 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -964 | -210 | 3,426 | -1,174 | -333 | 18,372 | 通期 | -1,701 | -1,632 | 5,122 | -3,333 | -1,087 | 18,589 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,644 | -1,302 | 4,203 | -5,946 | -1,165 | 16,809 | 通期 | -2,337 | -3,429 | 4,568 | -5,766 | -3,153 | 16,897 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -793 | -1,027 | 791 | -1,820 | -527 | 15,096 | 通期 | 5,875 | -1,318 | -4,575 | 4,557 | -946 | 16,490 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,145 | -117 | 2,928 | -3,262 | -233 | 16,119 | 通期 | 199 | -680 | 2,840 | -481 | -660 | 19,022 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,029 | -758 | 975 | -4,787 | -345 | 14,962 | 通期 | -13,268 | -1,990 | 2,104 | -15,258 | -1,098 | 5,552 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,156 | -1,692 | 2,161 | 3,464 | -781 | 11,013 | 通期 | 12,747 | -3,608 | 1,977 | 9,139 | -2,004 | 16,602 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,481 | -650 | 1,394 | 2,831 | -378 | 20,600 | 通期 | 14,894 | -2,048 | -6,825 | 12,846 | -1,549 | 22,432 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -10,210 | 136 | 9,317 | -10,074 | -372 | 22,008 | 通期 | -9,279 | -806 | 4,068 | -10,085 | -1,058 | 15,397 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,435 | -1,434 | 4,182 | 1,001 | -944 | 21,385 | 通期 | 7,664 | -1,523 | -9,188 | 6,141 | -1,108 | 12,800 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,406 | 75 | 4,235 | -2,331 | -530 | 15,165 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 72億2300万
- 2009年3月（連） -83.21%
- 12億1300万
- 2010年3月（連） +501.15%
- 72億9200万
- 2011年3月（連） マイ転
- -41億8800万
- 2012年3月（連） プラ転
- 89億1000万
- 2013年3月（連） -59.69%
- 35億9200万
- 2014年3月（連） +3.79%
- 37億2800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -17億100万
- 2016年3月（連） -37.39%
- -23億3700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 58億7500万
- 2018年3月（連） -96.61%
- 1億9900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -132億6800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 127億4700万
- 2021年3月（連） +16.84%
- 148億9400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -92億7900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 76億6400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -48億3400万
- 2009年3月（連）投入-65.54%
- -16億6600万
- 2010年3月（連）資金回収
- 9億5800万
- 2011年3月（連）資金投入
- -10億3400万
- 2012年3月（連）投入+296.13%
- -40億9600万
- 2013年3月（連）投入+5.25%
- -43億1100万
- 2014年3月（連）投入-6.82%
- -40億1700万
- 2015年3月（連）投入-59.37%
- -16億3200万
- 2016年3月（連）投入+110.11%
- -34億2900万
- 2017年3月（連）投入-61.56%
- -13億1800万
- 2018年3月（連）投入-48.41%
- -6億8000万
- 2019年3月（連）投入+192.65%
- -19億9000万
- 2020年3月（連）投入+81.31%
- -36億800万
- 2021年3月（連）投入-43.24%
- -20億4800万
- 2022年3月（連）投入-60.64%
- -8億600万
- 2023年3月（連）投入+88.96%
- -15億2300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -22億7700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 55億9900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億5000万
- 2011年3月（連）資金調達
- 19億7900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億8000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 13億3500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -27億800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 51億2200万
- 2016年3月（連）資金調達
- 45億6800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -45億7500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 28億4000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 21億400万
- 2020年3月（連）資金調達
- 19億7700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -68億2500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 40億6800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -91億8800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 23億8900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4億5300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 82億5000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -52億2200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 48億1400万
- 2013年3月（連） マイ転
- -7億1900万
- 2014年3月（連）
- -2億8900万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -33億3300万
- 2016年3月（連） -73%
- -57億6600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 45億5700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億8100万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -152億5800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 91億3900万
- 2021年3月（連） +40.56%
- 128億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -100億8500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 61億4100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9億3100万
- 2009年3月（連）増加+25.35%
- -11億6700万
- 2010年3月（連）減少-69.67%
- -3億5400万
- 2011年3月（連）減少-18.64%
- -2億8800万
- 2012年3月（連）増加+165.28%
- -7億6400万
- 2013年3月（連）増加+80.76%
- -13億8100万
- 2014年3月（連）増加+6.01%
- -14億6400万
- 2015年3月（連）減少-25.75%
- -10億8700万
- 2016年3月（連）増加+190.06%
- -31億5300万
- 2017年3月（連）減少-70%
- -9億4600万
- 2018年3月（連）減少-30.23%
- -6億6000万
- 2019年3月（連）増加+66.36%
- -10億9800万
- 2020年3月（連）増加+82.51%
- -20億400万
- 2021年3月（連）減少-22.7%
- -15億4900万
- 2022年3月（連）減少-31.7%
- -10億5800万
- 2023年3月（連）増加+4.73%
- -11億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 62億3800万
- 2009年3月（連） +69.27%
- 105億5900万
- 2010年3月（連） +55.27%
- 163億9500万
- 2011年3月（連） -20.77%
- 129億8900万
- 2012年3月（連） +34.42%
- 174億6000万
- 2013年3月（連） +6.03%
- 185億1300万
- 2014年3月（連） -12.05%
- 162億8200万
- 2015年3月（連） +14.17%
- 185億8900万
- 2016年3月（連） -9.1%
- 168億9700万
- 2017年3月（連） -2.41%
- 164億9000万
- 2018年3月（連） +15.35%
- 190億2200万
- 2019年3月（連） -70.81%
- 55億5200万
- 2020年3月（連） +199.03%
- 166億200万
- 2021年3月（連） +35.12%
- 224億3200万
- 2022年3月（連） -31.36%
- 153億9700万
- 2023年3月（連） -16.87%
- 128億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1%
- 2009年3月（連）
- 0.12%
- 2010年3月（連）
- 1.06%
- 2011年3月（連）
- -0.49%
- 2012年3月（連）
- 1.02%
- 2013年3月（連）
- 0.47%
- 2014年3月（連）
- 0.44%
- 2015年3月（連）
- -0.2%
- 2016年3月（連）
- -0.3%
- 2017年3月（連）
- 0.76%
- 2018年3月（連）
- 0.02%
- 2019年3月（連）
- -1.39%
- 2020年3月（連）
- 1.36%
- 2021年3月（連）
- 1.9%
- 2022年3月（連）
- -1.88%
- 2023年3月（連）
- 1.31%