神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,529 | 5,504 |
| 減価償却費 | 619 | 622 |
| のれん償却額 | -166 | -114 |
| 各種引当金の増減額 | -384 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -503 |
| 支払利息 | 616 | 680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -319 |
| 退職給付制度終了損 | 668 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46 | － |
| 投資有価証券売却損益 | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 375 |
| 会員権売却損益（△は益） | -16 | － |
| 会員権評価損 | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,069 | 6,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,272 | -1,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,133 | -5,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102 | 174 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 84 | 5,570 |
| 小計 | -3,522 | 11,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 693 |
| 利息の支払額 | -626 | -669 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -2,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,188 | 8,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 381 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -417 | -282 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,956 |
| 短期貸付けによる支出 | -9 | -12 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 226 | 272 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -4,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -776 | 919 |
| 長期借入れによる収入 | 6,890 | 9,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,621 | -9,874 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| 配当金の支払額 | -575 | -487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -9 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 90 | 27 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | -180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,404 | 4,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,395 | 12,989 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,989 | 17,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
