神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,504 | 4,502 |
| 減価償却費 | 622 | 724 |
| のれん償却額 | -114 | -207 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -194 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -515 |
| 支払利息 | 680 | 620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 | -202 |
| 減損損失 | － | 331 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 375 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5 |
| 会員権評価損 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,672 | 17,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,544 | 2,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,371 | -14,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 174 | -251 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,570 | -5,028 |
| 小計 | 11,546 | 6,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 746 |
| 利息の支払額 | -669 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -2,660 | -2,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,910 | 3,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764 | -1,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -2,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,956 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -282 | -616 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 74 |
| 短期貸付けによる支出 | -12 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 272 | 243 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -676 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,096 | -4,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 919 | -2,783 |
| 長期借入れによる収入 | 9,260 | 11,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,874 | -6,709 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -21 |
| 配当金の支払額 | -487 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27 | 376 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,471 | 1,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,989 | 17,460 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,460 | 18,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
