神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,502 | 5,104 |
| 減価償却額 | 724 | 957 |
| のれん償却額 | -207 | 96 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -19 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 受取利息及び配当金 | -515 | -630 |
| 支払利息 | 620 | 588 |
| 持分法による投資損益 | -202 | -392 |
| 減損損失 | 331 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22 | -31 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 29 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | － | 236 |
| 会員権売却損益（△は益） | -5 | － |
| 会員権評価損 | 23 | 8 |
| 売上債権の増減額 | 17,582 | -4,893 |
| たな卸資産の増減額 | 2,804 | 916 |
| 仕入債務の増減額 | -14,086 | 4,186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -251 | -87 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,028 | -940 |
| 小計 | 6,283 | 5,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 688 |
| 利息の支払額 | -624 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -2,813 | -1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,592 | 3,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -1,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -2,350 | -1,713 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 40 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -616 | -507 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 74 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | -144 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 57 | 105 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 243 | 62 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,311 | -4,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,783 | -2,417 |
| 長期借入れによる収入 | 11,008 | 5,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,709 | -4,797 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -16 |
| 配当金の支払額 | -531 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 376 | 37 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | -2,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | 673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,089 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,513 | 16,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 93 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
