有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,104 | 6,799 |
| 減価償却費 | 957 | 1,128 |
| のれん償却額 | 96 | 104 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -70 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -637 |
| 支払利息 | 588 | 554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -325 |
| 減損損失 | － | 192 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 236 | － |
| 会員権評価損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,893 | -9,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 916 | -7,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,186 | 6,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87 | -813 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -940 | 3,902 |
| 小計 | 5,113 | -85 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 736 |
| 利息の支払額 | -588 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -1,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,728 | -1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -1,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 818 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,713 | -239 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 0 | 64 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -507 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -144 | -404 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 105 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -422 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 61 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,017 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,417 | 2,390 |
| 長期借入れによる収入 | 5,020 | 3,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,797 | -1,099 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -10 |
| 配当金の支払額 | -531 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 37 | 782 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,708 | 5,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673 | 518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,325 | 2,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,282 | 18,589 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
