神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,799 | 5,640 |
| 減価償却費 | 1,128 | 1,310 |
| のれん償却額 | 104 | 160 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -6 | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -963 |
| 支払利息 | 554 | 653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -325 | -341 |
| 減損損失 | 192 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -407 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -18 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | － | 231 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 会員権評価損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,833 | 8,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,506 | 925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,715 | -12,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -813 | 267 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,902 | -3,593 |
| 小計 | -85 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -554 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -1,797 | -2,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -2,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087 | -3,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 15 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -239 | -123 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 64 | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24 | -311 |
| 短期貸付けによる支出 | -404 | -152 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 569 |
| 長期貸付けによる支出 | -422 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 186 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,390 | 4,111 |
| 長期借入れによる収入 | 3,593 | 9,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099 | -7,906 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -7 |
| 配当金の支払額 | -531 | -797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 782 | 67 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,122 | 4,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,307 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,589 | 16,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
