神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,640 | 4,126 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,282 |
| のれん償却額 | 160 | 191 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -206 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -963 | -716 |
| 支払利息 | 653 | 661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | -945 |
| 減損損失 | － | 1,068 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 231 | 10 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,911 | -11,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 925 | 2,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,865 | 6,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 267 | 697 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,604 | 3,003 |
| 小計 | 149 | 7,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 785 |
| 利息の支払額 | -644 | -663 |
| 法人税等の支払額 | -2,847 | -1,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,337 | 5,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,153 | -946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 17 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -123 | -11 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 19 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311 | -544 |
| 短期貸付けによる支出 | -152 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 569 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 186 | 132 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,111 | -866 |
| 長期借入れによる収入 | 9,108 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,906 | -4,396 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -797 | -708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -94 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 67 | － |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,568 | -4,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692 | -406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,897 | 16,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
