キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,126 | 8,536 |
| 減価償却費 | 1,282 | 1,160 |
| のれん償却額 | 191 | 93 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | 150 | 348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -716 | -846 |
| 支払利息 | 661 | 778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -945 | -893 |
| 負ののれん発生益 | － | -90 |
| 減損損失 | 1,068 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 10 | 13 |
| 出資金評価損 | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,424 | -19,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,662 | -5,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,397 | 17,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 697 | -182 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003 | 722 |
| 小計 | 7,185 | 2,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 957 |
| 利息の支払額 | -663 | -745 |
| 法人税等の支払額 | -1,431 | -2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,875 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 12 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -11 | -13 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 6 | 245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -544 | -22 |
| 短期貸付けによる支出 | | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -237 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 132 | 184 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -866 | 5,306 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,396 | -4,968 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -77 |
| 配当金の支払額 | -708 | -929 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,575 | 2,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,490 | 19,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
