キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,126 | 8,536 |
減価償却費 | 1,282 | 1,160 |
のれん償却額 | 191 | 93 |
各種引当金の増減額(△は減少) | 150 | 348 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 92 |
受取利息及び受取配当金 | -716 | -846 |
支払利息 | 661 | 778 |
持分法による投資損益(△は益) | -945 | -893 |
負ののれん発生益 | - | -90 |
減損損失 | 1,068 | - |
投資有価証券等評価損益(△は益) | 10 | 13 |
出資金評価損 | - | 153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,424 | -19,567 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,662 | -5,392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,397 | 17,522 |
未収入金の増減額(△は増加) | 697 | -182 |
その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003 | 722 |
小計 | 7,185 | 2,448 |
利息及び配当金の受取額 | 785 | 957 |
利息の支払額 | -663 | -745 |
法人税等の支払額 | -1,431 | -2,460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,875 | 199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -946 | -660 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 12 |
投資有価証券等の取得による支出 | -11 | -13 |
投資有価証券等の売却による収入 | 6 | 245 |
関係会社株式の取得による支出 | -64 | -84 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -544 | -22 |
短期貸付けによる支出 | | -1 |
短期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -237 |
長期貸付金の回収による収入 | 132 | 184 |
その他投資活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -866 | 5,306 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,632 |
長期借入金の返済による支出 | -4,396 | -4,968 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -77 |
配当金の支払額 | -708 | -929 |
非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -53 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -100 |
その他財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,575 | 2,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | 171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -406 | 2,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,490 | 19,022 |