神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,575 | 5,529 |
| 減価償却費 | 684 | 619 |
| のれん償却額 | -132 | -166 |
| 各種引当金の増減額 | -189 | -384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -491 |
| 支払利息 | 594 | 616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195 | -202 |
| 退職給付制度終了損 | － | 668 |
| 減損損失 | 870 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 222 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | -16 |
| 会員権評価損 | 4 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,363 | -18,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,338 | -6,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,067 | 14,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,523 | 102 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 220 | 84 |
| 小計 | 8,581 | -3,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 687 | 553 |
| 利息の支払額 | -589 | -626 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,292 | -4,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | -417 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 84 |
| 短期貸付けによる支出 | -139 | -9 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 325 | 226 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | 171 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 958 | -1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,507 | -776 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,857 | 6,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,798 | -3,621 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -13 |
| 配当金の支払額 | -177 | -575 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 90 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,650 | 1,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,717 | -3,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,559 | 16,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 117 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,395 | 12,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
