神鋼商事（8075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,624 | 3,575 |
| 減価償却費 | 704 | 684 |
| のれん償却額 | -140 | -132 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -168 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,578 | -511 |
| 支払利息 | 681 | 594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | 195 |
| 工場移転損失 | 75 | － |
| 減損損失 | 420 | 870 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 732 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 24 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,958 | -3,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,428 | 9,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,387 | -4,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 825 | 1,523 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | 220 |
| 小計 | 3,518 | 8,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,427 | 687 |
| 利息の支払額 | -677 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -3,054 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 7,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167 | -354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 285 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -570 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 362 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | -139 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 112 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 458 | 325 |
| その他投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | 958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,039 | -2,507 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,300 | 4,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,973 | -2,798 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | -664 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,599 | -2,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -826 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,321 | 5,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,238 | 10,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,559 | 16,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
